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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$25.66
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$25.66
常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$25.66
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide current income its secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the common stock of Apple Inc, subject to a limit on potential investment gains. The Fund seeks to employ its investment strategy as it relates to AAPL in all market, economic, or other conditions.
基金资产
718.01万 USD
费用率
1.15%
NAV
US$25.64
平均成交量
5930
成交量
220
当日区间
US$25.66 – US$25.88
52 周区间
US$21.25 – US$29.12
前收盘价
US$25.66
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月19日
每月
2026年8月19日
2026年8月20日
US$0.25
2026年7月22日
每月
2026年7月22日
2026年7月23日
US$0.25
2026年6月17日
每月
2026年6月17日
2026年6月18日
US$0.25
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月21日
US$0.30
2026年4月22日
每月
2026年4月22日
2026年4月23日
US$0.25
2026年3月18日
每月
2026年3月18日
2026年3月19日
US$0.25
2026年2月18日
每月
2026年2月18日
2026年2月19日
US$0.25
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月22日
US$0.25
2025年12月17日
每月
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.25
2025年11月19日
每月
2025年11月19日
2025年11月20日
US$0.25
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