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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$9.42
−US$0.01 · -0.11%
· 8月21日 15:59 ET
US$9.42
前收盘价−US$0.01 · -0.11%
· 8月21日 15:59 ET
US$9.42
+US$0.06 · +0.64%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
基金资产
2.31亿 USD
费用率
0.85%
NAV
US$9.40
平均成交量
16.09万
成交量
49.04万
当日区间
US$9.41 – US$9.42
52 周区间
US$9.13 – US$9.86
前收盘价
US$9.43
价格变动
1 天
-0.11%
1 个月
+0.53%
3 个月
+0.43%
年初至今
+0.11%
1 年
+0.64%
3 年
+5.96%
5 年
-2.59%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月17日
每月
2026年7月17日
2026年7月22日
US$0.012
2026年6月18日
每月
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.0356
2026年5月15日
每月
2026年5月15日
2026年5月20日
US$0.025
2026年4月17日
每月
2026年4月17日
2026年4月22日
US$0.0303
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月25日
US$0.0361
2026年2月13日
每月
2026年2月13日
2026年2月18日
US$0.0215
2026年1月22日
每月
2026年1月22日
2026年1月27日
US$0.0213
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月15日
US$0.1082
2025年11月14日
每月
2025年11月14日
2025年11月19日
US$0.012
2025年10月17日
每月
2025年10月17日
2025年10月22日
US$0.0171
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