
ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund
AKAFNew York Stock ExchangeEquity
前收盘价
US$32.5051
US$0.00 · 0.00%
9月15日 9:46 ET
AKAF ETF 概览
历史价格可能经过调整并有所延迟。
关于此 ETF
基金网站AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Vident Frontier
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2025年6月25日
- ISIN
- US2689617031
主要基金统计
基金资产
292.39万 USD
费用率
0.20%
NAV
US$32.49
平均成交量
118
成交量
13
当日区间
US$32.5051 – US$33.57
52 周区间
US$27.56 – US$33.782
前收盘价
US$32.5051
价格变动
表现
1 天
0.00%
1 个月
-3.40%
3 个月
-0.29%
年初至今
+11.70%
1 年
+15.39%
3 年
+27.57%
5 年
+27.57%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年9月15日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 9 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年6月16日
- 登记日
- 2026年6月16日
- 支付日
- 2026年6月17日
2026年6月16日
2026年6月17日
US$0.267
每季度
2026年3月17日
- 登记日
- 2026年3月17日
- 支付日
- 2026年3月18日
2026年3月17日
2026年3月18日
US$0.028
每季度
2025年12月17日
- 登记日
- 2025年12月17日
- 支付日
- 2025年12月18日
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.656
每季度
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