ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund

ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund

AKAF

New York Stock ExchangeEquity

前收盘价

US$32.5051

US$0.00 · 0.00%

9月15日 9:46 ET

AKAF ETF 概览

历史价格可能经过调整并有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.

资产类别
Equity
发行方
Vident Frontier
注册地
US
成立日期
2025年6月25日
ISIN
US2689617031

主要基金统计

基金资产

292.39万 USD

费用率

0.20%

NAV

US$32.49

平均成交量

118

成交量

13

当日区间

US$32.5051 – US$33.57

52 周区间

US$27.56 – US$33.782

前收盘价

US$32.5051

价格变动

表现

1 天

0.00%

1 个月

-3.40%

3 个月

-0.29%

年初至今

+11.70%

1 年

+15.39%

3 年

+27.57%

5 年

+27.57%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

持仓数据更新于 2026年9月15日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 9 项
Industrials32.06%
Consumer Cyclical18.27%
Energy17.36%
Basic Materials11.92%
Technology7.35%
Consumer Defensive4.67%
Communication Services3.01%
Healthcare2.72%
Financial Services2.64%

国家敞口

前 10 项
United States76.87%
Canada8.68%
Australia4.69%
Japan3.95%
Spain1.54%
Denmark1.35%
Hong Kong0.76%
Bermuda0.74%
Ireland0.72%
Other0.42%

基金收益

分派

2026年6月16日

登记日
2026年6月16日
支付日
2026年6月17日

US$0.267

每季度

2026年3月17日

登记日
2026年3月17日
支付日
2026年3月18日

US$0.028

每季度

2025年12月17日

登记日
2025年12月17日
支付日
2025年12月18日

US$0.656

每季度

最新报道

AKAF 新闻

更多基金

探索更多 ETF

浏览全部 ETF

在 GoAI 中继续

继续研究 AKAF

结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。

在 GoAI 中研究

ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。