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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$100.29
US$0.00 · 0.00%
· 8月25日 9:46 ET
US$100.29
常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月25日 9:46 ET
US$100.29
+US$0.005 · +0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests in a variety of domestic fixed income securities. The fund invests in fixed income instruments with a dollar-weighted average effective maturity of 0 to 2 years issued by U.S. Dollar-denominated issuers, including mortgage- or asset-backed securities, rated Baa- or higher by Moody’s Investors Service, Inc.(“Moody’s”), or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services (“S&P”) or Fitch, Inc.(“Fitch”), or, if unrated, determined by the fund’s sub-advisor to be of comparable quality.
基金资产
4623万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$100.5
平均成交量
425
成交量
7
当日区间
US$100.26 – US$100.29
52 周区间
US$99.34 – US$101.26
前收盘价
US$100.29
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.01%
3 个月
-0.04%
年初至今
+0.17%
1 年
-0.15%
3 年
+0.57%
5 年
+0.26%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月5日
US$0.3168
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月6日
US$0.2824
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月3日
US$0.2768
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月5日
US$0.302
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月6日
US$0.298
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月4日
US$0.2406
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月4日
US$0.2139
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月31日
US$0.4318
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.2725
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月5日
US$0.3493
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