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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$38.00
−US$2.14 · -5.33%
· 8月24日 10:49 ET
US$38.00
常规交易时段−US$2.14 · -5.33%
· 8月24日 10:49 ET
US$37.94
−US$2.20 · -5.48%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objectives by investing in total return swap agreements and common stock that in aggregate return approximately 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of ARM while making weekly distribution payments to shareholders. The fund is non-diversified.
基金资产
2358.04万 USD
费用率
0.99%
NAV
US$39.97
平均成交量
6.05万
成交量
4.69万
当日区间
US$37.67 – US$38.5697
52 周区间
US$23.23 – US$102.76
前收盘价
US$40.14
价格变动
1 天
-5.33%
1 个月
-18.35%
3 个月
-45.42%
年初至今
+40.38%
1 年
-25.30%
3 年
-25.30%
5 年
-25.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月17日
每周
2026年8月17日
2026年8月18日
US$1.0081
2026年8月10日
每周
2026年8月10日
2026年8月11日
US$0.4987
2026年8月3日
每周
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.7849
2026年7月27日
每周
2026年7月27日
2026年7月28日
US$0.4932
2026年7月20日
每周
2026年7月20日
2026年7月21日
US$1.2901
2026年7月13日
每周
2026年7月13日
2026年7月14日
US$0.9949
2026年7月6日
每周
2026年7月6日
2026年7月7日
US$0.4701
2026年6月29日
每周
2026年6月29日
2026年6月30日
US$2.6474
2026年6月22日
每周
2026年6月22日
2026年6月23日
US$2.1572
2026年6月15日
每周
2026年6月15日
2026年6月16日
US$1.3298
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