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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$25.335
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:36 ET
US$25.335
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:36 ET
US$25.33
−US$0.005 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to generate a strong and sustainable level of current income while ensuring high liquidity. To achieve this, it typically commits at least 80% of its net assets to U.S. Treasury obligations and investment-grade corporate bonds with maturities ranging from zero to two years. This allocation strategy particularly emphasizes ultra-short term U.S. Treasury securities. The fund also has the flexibility to invest in other ETFs that primarily hold similar fixed-income instruments.
基金资产
6686.16万 USD
费用率
1.05%
NAV
US$25.33
平均成交量
7968
成交量
3758
当日区间
US$25.26 – US$25.34
52 周区间
US$25.09 – US$25.44
前收盘价
US$25.335
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.22%
3 个月
-0.02%
年初至今
+0.78%
1 年
-0.33%
3 年
+1.22%
5 年
+1.22%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年5月28日
每季度
2026年5月28日
2026年6月4日
US$0.1657
2026年2月27日
每季度
2026年2月27日
2026年3月6日
US$0.056
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2026年1月2日
US$0.1457
2025年11月28日
每季度
2025年11月28日
2025年12月5日
US$0.1933
2025年8月29日
每季度
2025年8月29日
2025年9月8日
US$0.2094
2025年5月28日
每季度
2025年5月28日
2025年6月4日
US$0.1852
2025年2月28日
每季度
2025年2月28日
2025年3月7日
US$0.0701
2024年12月27日
每月
2024年12月27日
2025年1月3日
US$0.147
2024年11月29日
每季度
2024年11月29日
2024年12月6日
US$0.2555
2024年8月30日
每季度
2024年8月30日
2024年9月9日
US$0.2671
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。