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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$27.61
+US$0.0043 · +0.02%
· 8月24日 11:59 ET
US$27.61
常规交易时段+US$0.0043 · +0.02%
· 8月24日 11:59 ET
US$27.61
+US$0.0043 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund allocates capital across a diverse range of assets specifically chosen to generate income. Its portfolio includes dividend-paying equities, preferred shares, high-yield corporate bonds, and other fixed-income instruments. The fund gains exposure to these investments both directly and through various underlying investment vehicles, such as closed-end funds, exchange-traded funds (ETFs), and ETFs that may employ put and call options. As an actively managed ETF, its objective is not to replicate the performance of a specific market index.
基金资产
4392.77万 USD
费用率
1.46%
NAV
US$27.63
平均成交量
6324
成交量
5
当日区间
US$27.605 – US$27.615
52 周区间
US$26.79 – US$28.26
前收盘价
US$27.6057
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.99%
3 个月
-0.43%
年初至今
-0.68%
1 年
-0.36%
3 年
+10.44%
5 年
+10.44%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年5月28日
每季度
2026年5月28日
2026年6月4日
US$0.3948
2026年2月27日
每季度
2026年2月27日
2026年3月6日
US$0.3396
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2026年1月2日
US$0.2061
2025年11月28日
每季度
2025年11月28日
2025年12月5日
US$0.5293
2025年8月29日
每季度
2025年8月29日
2025年9月8日
US$0.6076
2025年5月28日
每季度
2025年5月28日
2025年6月4日
US$0.5162
2025年2月28日
每季度
2025年2月28日
2025年3月7日
US$0.1315
2024年12月27日
每月
2024年12月27日
2025年1月3日
US$0.3218
2024年11月29日
每季度
2024年11月29日
2024年12月6日
US$0.5385
2024年8月30日
每季度
2024年8月30日
2024年9月9日
US$0.4856
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