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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$45.12
−US$0.08 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.12
前收盘价−US$0.08 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.12
−US$0.08 · -0.18%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
基金资产
10.48亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$45.11
平均成交量
12.18万
成交量
2.45万
当日区间
US$45.10 – US$45.145
52 周区间
US$44.71 – US$47.18
前收盘价
US$45.20
价格变动
1 天
-0.18%
1 个月
-0.18%
3 个月
-1.14%
年初至今
-2.80%
1 年
-2.32%
3 年
+0.02%
5 年
-17.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1727
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1662
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1714
2026年5月1日
Irregular
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1672
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1654
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1571
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.158
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1849
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1635
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1632
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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