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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$96.66
−US$0.1499 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$96.66
前收盘价−US$0.1499 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$96.66
−US$0.1499 · -0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to mirror the investment performance of its target index, prior to the deduction of fees and expenses. The index itself gauges the performance of U.S. dollar-denominated, fixed-income securities that possess a remaining maturity period of more than three years and up to ten years. A minimum of 80% of the fund's total assets will be allocated to the securities comprising this benchmark index.
基金资产
5412.98万 USD
费用率
0.04%
NAV
US$96.66
平均成交量
3596
成交量
442
当日区间
US$96.66 – US$96.79
52 周区间
US$96.55 – US$100.71
前收盘价
US$96.8099
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
-0.04%
3 个月
-0.72%
年初至今
-2.69%
1 年
-2.51%
3 年
+0.31%
5 年
-3.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3404
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3276
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2174
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3465
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3337
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3005
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.3123
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.3495
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3212
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.3369
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。