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Chicago Board Options Exchange · International Equity
US$76.87
+US$0.74 · +0.97%
· 8月21日 16:00 ET
US$76.87
前收盘价+US$0.74 · +0.97%
· 8月21日 16:00 ET
US$76.85
+US$0.72 · +0.95%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
A substantial portion, specifically at least 80%, of this fund's investments will be allocated to the securities found within its benchmark index. This reference index is structured using a free-float adjusted market capitalization weighting, and it consists of equities predominantly listed on either the Tokyo Stock Exchange or the Nagoya Stock Exchange. Furthermore, the fund has the flexibility to commit up to 20% of its total assets to exchange-traded futures and forward foreign currency contracts, a strategy employed to closely match the performance of its underlying index.
基金资产
189.57亿 USD
费用率
0.19%
NAV
US$76.72
平均成交量
162.24万
成交量
60.78万
当日区间
US$76.635 – US$77.07
52 周区间
US$63.99 – US$79.725
前收盘价
US$76.13
价格变动
1 天
+0.97%
1 个月
+4.23%
3 个月
+3.20%
年初至今
+16.63%
1 年
+17.66%
3 年
+54.54%
5 年
+34.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月26日
US$3.537
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$1.5347
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$1.6015
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月23日
US$0.6803
2021年12月21日
每年
2021年12月22日
2021年12月27日
US$1.5902
2020年12月22日
每年
2020年12月23日
2020年12月28日
US$0.628
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月27日
US$1.132
2018年12月24日
每年
2018年12月26日
2018年12月28日
US$0.276
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。