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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$77.42
−US$0.3663 · -0.47%
· 8月21日 15:31 ET
US$77.42
前收盘价−US$0.3663 · -0.47%
· 8月21日 15:31 ET
US$77.42
−US$0.3663 · -0.47%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate, as closely as possible and prior to any charges or expenses, the investment performance of its underlying benchmark. This benchmark specifically monitors the returns of U.S. dollar-denominated, fixed-income securities that possess a remaining maturity period exceeding twenty years. To maintain this objective, the fund is mandated to allocate at least 80% of its total assets to the securities comprising that very index.
基金资产
3350.08万 USD
费用率
0.04%
NAV
US$77.46
平均成交量
1288
成交量
398
当日区间
US$77.42 – US$77.48
52 周区间
US$76.77 – US$87.01
前收盘价
US$77.7863
价格变动
1 天
-0.47%
1 个月
-1.53%
3 个月
-3.32%
年初至今
-5.95%
1 年
-5.72%
3 年
-15.36%
5 年
-22.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3522
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3411
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.3746
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3382
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0663
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3172
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2968
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.4078
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3524
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.3502
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。