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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$98.135
−US$0.055 · -0.06%
· 8月21日 15:47 ET
US$98.135
前收盘价−US$0.055 · -0.06%
· 8月21日 15:47 ET
US$98.135
−US$0.055 · -0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to closely mirror the performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. That underlying index specifically measures the returns of U.S. dollar-based, fixed-income instruments that possess a maturity term of greater than one year but no more than three years. To achieve its objective, the ETF commits at least 80% of its total assets to the securities included in this reference index.
基金资产
5519.55万 USD
费用率
0.04%
NAV
US$98.13
平均成交量
3125
成交量
62
当日区间
US$98.115 – US$98.175
52 周区间
US$97.879 – US$99.58
前收盘价
US$98.19
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.12%
年初至今
-1.03%
1 年
-1.04%
3 年
+0.13%
5 年
-1.61%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3197
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3069
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2614
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3189
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3044
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.2908
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2948
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.3307
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3175
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.3123
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。