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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$52.72
−US$0.1298 · -0.25%
· 8月21日 15:59 ET
US$52.72
前收盘价−US$0.1298 · -0.25%
· 8月21日 15:59 ET
US$52.72
−US$0.1298 · -0.25%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund endeavors to replicate the performance of an underlying index. This index consists of debt securities, denominated in U.S. dollars, issued by governments, government-backed entities, and companies in emerging markets.
基金资产
4204.43万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$52.56
平均成交量
1089
成交量
415
当日区间
US$52.72 – US$52.72
52 周区间
US$52.193 – US$54.79
前收盘价
US$52.8498
价格变动
1 天
-0.25%
1 个月
+0.19%
3 个月
-0.60%
年初至今
-2.23%
1 年
-1.46%
3 年
+5.08%
5 年
+4.46%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2688
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2686
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2686
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2679
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2691
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2669
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2681
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2645
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.6755
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.274
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