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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$45.66
+US$0.2499 · +0.55%
· 8月21日 15:55 ET
US$45.66
前收盘价+US$0.2499 · +0.55%
· 8月21日 15:55 ET
US$45.66
+US$0.2499 · +0.55%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to attain its investment objective by investing primarily in equity securities of foreign companies. The fund typically invests in foreign companies with market capitalizations (market value of publicly traded equity securities) greater than $5 billion at the time of purchase.
基金资产
2.09亿 USD
费用率
0.70%
NAV
US$44.91
平均成交量
4.02万
成交量
2.49万
当日区间
US$45.56 – US$45.83
52 周区间
US$36.91 – US$46.05
前收盘价
US$45.4101
价格变动
1 天
+0.55%
1 个月
+6.14%
3 个月
+6.81%
年初至今
+13.75%
1 年
+21.99%
3 年
+80.90%
5 年
+80.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.5533
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0043
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.2532
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1272
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.495
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.018
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1578
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1003
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.4288
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0287
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