
BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
BMSIChicago Board Options ExchangeFixed Income
前收盘价
US$24.8994
US$0.00 · 0.00%
9月15日 9:46 ET
BMSI ETF 概览
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
- 资产类别
- Fixed Income
- 发行方
- BNY Mellon
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2026年7月27日
- ISIN
- US05613H8786
主要基金统计
基金资产
2488.87万 USD
费用率
0.40%
NAV
US$24.89
平均成交量
175
成交量
7
当日区间
US$24.8994 – US$25.11
52 周区间
US$24.8994 – US$25.34
前收盘价
US$24.8994
价格变动
表现
1 天
0.00%
1 个月
-1.70%
3 个月
-0.84%
年初至今
-0.84%
1 年
-0.84%
3 年
-0.84%
5 年
-0.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年9月15日。
投资组合构成
敞口
国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年9月1日
- 登记日
- 2026年9月1日
- 支付日
- 2026年9月4日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.1142
Irregular
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