BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF

BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF

BMSI

Chicago Board Options ExchangeFixed Income

前收盘价

US$24.8994

US$0.00 · 0.00%

9月15日 9:46 ET

BMSI ETF 概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.

资产类别
Fixed Income
发行方
BNY Mellon
注册地
US
成立日期
2026年7月27日
ISIN
US05613H8786

主要基金统计

基金资产

2488.87万 USD

费用率

0.40%

NAV

US$24.89

平均成交量

175

成交量

7

当日区间

US$24.8994 – US$25.11

52 周区间

US$24.8994 – US$25.34

前收盘价

US$24.8994

价格变动

表现

1 天

0.00%

1 个月

-1.70%

3 个月

-0.84%

年初至今

-0.84%

1 年

-0.84%

3 年

-0.84%

5 年

-0.84%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

Net Current Assets-3.92%
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M2.63%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/20361.35%
CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/20561.30%
SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/20311.05%
GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/20321.04%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/20331.04%
CVR ENERGY INC 7.875 2/15/20341.03%
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/20301.02%
COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/20331.01%
MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/20381.01%
CERB 2026-1A A FRN 10/15/20381.00%
FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/20381.00%
ANTR 2026-4A A FRN 10/23/20391.00%
TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/20331.00%

持仓数据更新于 2026年9月15日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 10 项
United States46.45%
Other30.16%
United Kingdom3.85%
Canada1.84%
France1.56%
Netherlands1.52%
Brazil1.29%
Mexico1.19%
Israel0.98%
Colombia0.95%

基金收益

分派

2026年9月1日

登记日
2026年9月1日
支付日
2026年9月4日

US$0.1142

Irregular

最新报道

BMSI 新闻

目前暂无可用的 ETF 新闻。

更多基金

探索更多 ETF

浏览全部 ETF

在 GoAI 中继续

继续研究 BMSI

结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。

在 GoAI 中研究

ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。