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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$50.72
−US$0.16 · -0.31%
· 8月21日 15:33 ET
US$50.72
前收盘价−US$0.16 · -0.31%
· 8月21日 15:33 ET
US$50.72
−US$0.16 · -0.31%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary goal of this investment vehicle is to generate substantial ongoing income, with a secondary objective of achieving long-term growth in its asset value.
基金资产
5371.06万 USD
费用率
0.63%
NAV
US$51.15
平均成交量
6159
成交量
1.12万
当日区间
US$50.68 – US$51.0369
52 周区间
US$50.101 – US$52.392
前收盘价
US$50.88
价格变动
1 天
-0.31%
1 个月
+0.12%
3 个月
-0.41%
年初至今
-1.76%
1 年
-2.95%
3 年
-3.17%
5 年
+0.44%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2536
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2301
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2599
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2512
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2637
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2435
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2683
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2239
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2702
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2895
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