Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
BSMCChicago Board Options Exchange · Equity
US$40.6728
+US$0.324 · +0.80%
· 8月21日 15:50 ET
US$40.6728
前收盘价+US$0.324 · +0.80%
· 8月21日 15:50 ET
BSMC ETF 概览
US$40.6728
+US$0.324 · +0.80%
- 区间最低
- US$40.3488
- 区间最高
- US$40.71
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to attain its investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies with small- and mid-market capitalizations (market value of publicly traded equity securities).
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Brandes
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2023年10月9日
- 持仓数量
- 70
- ISIN
- US9009341002
主要基金统计
基金资产
1.62亿 USD
费用率
0.70%
NAV
US$40.62
平均成交量
1.13万
成交量
8444
当日区间
US$40.51 – US$40.71
52 周区间
US$32.35 – US$41.46
前收盘价
US$40.3488
价格变动
表现
1 天
+0.80%
1 个月
+2.12%
3 个月
+7.37%
年初至今
+17.15%
1 年
+22.51%
3 年
+61.91%
5 年
+61.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 8 项基金收益
分派
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0945
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0761
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1208
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0713
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.0918
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1235
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.092
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.0684
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.0627
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0885
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。