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New York Stock Exchange固定收益型 ETF
US$20.20
+US$0.02 · +0.10%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF), employing an "enhanced cash strategy," aims to achieve its investment objectives by primarily allocating at least 80% of its net assets to high-quality debt instruments. Under typical market conditions, these holdings consist of U.S. dollar-denominated fixed-rate and floating-rate bonds and other debt securities that meet investment-grade criteria. The fund generally seeks to maintain a portfolio with a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of under one year. It is important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$20.20
52 周区间
当前US$20.20
1 个月
-0.05%
3 个月
-0.10%
年初至今
-0.20%
1 年
-0.54%
3 年
+0.45%
成立以来
+0.95%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 328 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:19.37%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月28日
2026年9月28日
2026年9月30日
US$0.0677
每月
2026年8月27日
2026年8月27日
2026年8月31日
US$0.0829
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0638
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0782
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0719
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0773
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0648
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0766
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0528
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1167
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。