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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盘价
US$24.7849
+US$0.0049 · +0.02%
9月15日 12:34 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
基金资产
520.75万 USD
费用率
0.05%
NAV
US$24.80
平均成交量
3.1万
成交量
440
当日区间
US$24.7663 – US$24.7849
52 周区间
US$24.69 – US$25.15
前收盘价
US$24.78
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
-1.14%
3 个月
-1.02%
年初至今
-0.90%
1 年
-0.90%
3 年
-0.90%
5 年
-0.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年9月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.3247
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.08
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0404
每月
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。