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Chicago Board Options Exchange · Asset allocation
US$25.345
−US$0.0132 · -0.05%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.345
前收盘价−US$0.0132 · -0.05%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.38
+US$0.0218 · +0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
基金资产
3.33亿 USD
费用率
4.29%
NAV
US$25.41
平均成交量
8.51万
成交量
5.9万
当日区间
US$25.3069 – US$25.52
52 周区间
US$22.05 – US$25.98
前收盘价
US$25.3582
价格变动
1 天
-0.05%
1 个月
+0.98%
3 个月
+1.91%
年初至今
+10.00%
1 年
+12.05%
3 年
+40.57%
5 年
+19.44%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.14
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.14
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.14
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.14
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.14
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.14
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.14
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.266
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.14
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.14
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。