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New York Stock Exchange · Equity
US$16.28
+US$0.11 · +0.68%
· 8月21日 15:51 ET
US$16.28
前收盘价+US$0.11 · +0.68%
· 8月21日 15:51 ET
US$16.28
+US$0.11 · +0.68%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to invest under normal circumstances in equity securities that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States). Under normal circumstances, it invests at least 40% of its assets in issuers located outside the United States, unless market conditions are not deemed favorable by the Adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its assets in issuers located outside the United States.
基金资产
1.22亿 USD
费用率
1.25%
NAV
US$16.22
平均成交量
1.83万
成交量
6543
当日区间
US$16.2799 – US$16.29
52 周区间
US$14.15 – US$17.055
前收盘价
US$16.17
价格变动
1 天
+0.68%
1 个月
+4.76%
3 个月
+0.87%
年初至今
+10.52%
1 年
+13.45%
3 年
+26.50%
5 年
+26.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年7月2日
US$0.1719
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年4月2日
US$0.1864
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3634
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年10月6日
US$0.0319
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年7月1日
US$0.2163
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年4月2日
US$0.0632
2024年12月19日
每季度
2024年12月19日
2024年12月26日
US$0.1398
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年10月3日
US$0.0444
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月3日
US$0.1612
2024年3月28日
每季度
—
—
US$0.015
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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