Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
CIVGChicago Board Options ExchangeEquity
前收盘价
US$24.68
+US$0.06 · +0.24%
9月15日 11:00 ET
CIVG ETF 概览
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Corgi Funds
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2026年6月3日
- 持仓数量
- 3,324
- ISIN
- US21874J5039
主要基金统计
基金资产
320.73万 USD
费用率
0.05%
NAV
US$24.67
平均成交量
2306
成交量
1
当日区间
US$24.62 – US$24.96
52 周区间
US$24.62 – US$25.15
前收盘价
US$24.62
价格变动
表现
1 天
+0.24%
1 个月
-1.04%
3 个月
-1.52%
年初至今
-1.40%
1 年
-1.40%
3 年
-1.40%
5 年
-1.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
敞口
国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年8月31日
- 登记日
- 2026年8月31日
- 支付日
- 2026年9月1日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0892
每月
2026年7月31日
- 登记日
- 2026年7月31日
- 支付日
- 2026年8月3日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1226
每月
2026年6月30日
- 登记日
- 2026年6月30日
- 支付日
- 2026年7月1日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0372
每月
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