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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$40.16
+US$0.1086 · +0.27%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.16
前收盘价+US$0.1086 · +0.27%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.16
+US$5.79 · +16.85%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This fund aims to replicate the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (its benchmark) over a specified investment cycle. It endeavors to capture the benchmark's returns up to a predefined maximum gain, known as an upside cap, while simultaneously offering a protective shield against the initial 10% of losses incurred by the benchmark. It is important to note that both this maximum return potential and the downside protection are diminished by the fund's management fees and other associated expenses.
基金资产
1.27亿 USD
费用率
0.74%
NAV
US$40.03
平均成交量
1.01万
成交量
2.58万
当日区间
US$40.115 – US$40.196
52 周区间
US$34.079 – US$40.42
前收盘价
US$40.0514
价格变动
1 天
+0.27%
1 个月
+2.76%
3 个月
+3.03%
年初至今
+9.55%
1 年
+16.85%
3 年
+48.36%
5 年
+60.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2024年1月16日
Irregular
2024年1月17日
2024年1月19日
US$0.1383
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