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TrueShares Structured Outcome (December) ETF

DECZ

Chicago Board Options Exchange · 固定收益

US$44.01

前收盘价

+US$0.15 · +0.34%

· 8月21日 15:59 ET

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DECZ ETF 概览

US$44.01

+US$0.15 · +0.34%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET
区间最低
US$43.86
区间最高
US$44.075

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (December) ETF is an exchange traded fund launched and managed by TrueMark Investments, LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as flexible exchange options that reference the performance of the S&P 500 price return index to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Price Index and the S&P 500 Total Return Index. Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (December) ETF was formed on November 30, 2020 and is domiciled in the United States.

资产类别
固定收益
发行方
TrueShares
注册地
US
成立日期
2020年11月30日
持仓数量
21
ISIN
US2103227649

主要基金统计

基金资产

3696.57万 USD

费用率

0.80%

NAV

US$44.01

平均成交量

1.66万

成交量

1336

当日区间

US$43.94 – US$44.075

52 周区间

US$37.985 – US$44.636

前收盘价

US$43.86

价格变动

表现

1 天

+0.34%

1 个月

+2.95%

3 个月

+2.04%

年初至今

+9.31%

1 年

+11.14%

3 年

+45.30%

5 年

+50.51%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

912TREASURY BILL B 11/27/26912797SU289.29%
116SPY 11/30/26 C683.42 Euro Cash Flex116C683428.51%
YC1SPY 11/30/26 C683.40 Euro Cash FlexYC11683400.56%
116SPY 11/30/26 C665.00 Euro Cash Flex116C665000.45%
YP1SPY 11/30/26 P615.05 Euro Cash FlexYP1130615-0.37%
116SPY 11/30/26 C696.01 Euro Cash Flex116C696010.27%
116SPY 11/30/26 C683.01 Euro Cash Flex116C683010.25%
116SPY 11/30/26 C686.01 Euro Cash Flex116C686010.25%
116SPY 11/30/26 C710.00 Euro Cash Flex116C710000.15%
YC1SPY 11/30/26 C667.00 Euro Cash FlexYC11306670.15%
YC1SPY 11/30/26 C694.00 Euro Cash FlexYC11306940.11%
116SPY 11/30/26 C725.00 Euro Cash Flex116C725000.09%
116SPY 11/30/26 C734.00 Euro Cash Flex116C734000.08%
116SPY 11/30/26 C779.00 Euro Cash Flex116C779000.06%
116SPY 11/30/26 C714.00 Euro Cash Flex116C714000.05%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Technology37.91%
Financial Services11.66%
Communication Services9.97%
Consumer Cyclical9.56%
Healthcare9.07%
Industrials8.38%
Consumer Defensive4.64%
Energy3.02%
Utilities2.25%
Real Estate1.88%

基金收益

分派

2025年12月24日

每年

US$1.3196

2024年12月27日

每年

US$0.9441

2023年12月27日

每年

US$0.3928

2022年12月29日

每年

US$0.3942

2021年12月29日

每年

US$0.1395

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