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Chicago Board Options Exchange · International Equity
US$37.545
+US$0.265 · +0.71%
· 8月21日 15:59 ET
US$37.93
+US$0.385 · +1.03%
· 8月24日 6:23 ET
US$37.545
前收盘价+US$0.265 · +0.71%
· 8月21日 15:59 ET
US$37.93
+US$0.385 · +1.03%
· 8月24日 6:23 ET
US$37.55
+US$6.41 · +20.58%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
基金资产
59.12亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$37.52
平均成交量
69.02万
成交量
38.38万
当日区间
US$37.47 – US$37.64
52 周区间
US$30.27 – US$37.65
前收盘价
US$37.28
价格变动
1 天
+0.71%
1 个月
+6.06%
3 个月
+3.46%
年初至今
+13.98%
1 年
+20.57%
3 年
+67.69%
5 年
+50.18%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.4222
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.0313
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1516
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1098
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.4403
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0344
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.1614
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.0821
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.2806
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.014
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