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Chicago Board Options Exchange · International Equity
US$44.49
+US$0.38 · +0.86%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.49
前收盘价+US$0.38 · +0.86%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.49
+US$0.38 · +0.86%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
基金资产
52.26亿 USD
费用率
0.42%
NAV
US$44.42
平均成交量
31.48万
成交量
53.05万
当日区间
US$44.425 – US$44.59
52 周区间
US$34.08 – US$44.59
前收盘价
US$44.11
价格变动
1 天
+0.86%
1 个月
+7.05%
3 个月
+5.75%
年初至今
+17.08%
1 年
+27.48%
3 年
+87.25%
5 年
+78.53%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.6022
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.0156
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2455
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1703
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.5738
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0329
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.1628
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.1164
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.4465
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0116
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+0.11%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
