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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$28.39
−US$0.04 · -0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.39
前收盘价−US$0.04 · -0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.44
+US$0.01 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
基金资产
15.15亿 USD
费用率
0.78%
NAV
US$28.61
平均成交量
12.82万
成交量
13.11万
当日区间
US$28.39 – US$28.73
52 周区间
US$27.10 – US$30.15
前收盘价
US$28.43
价格变动
1 天
-0.14%
1 个月
+0.85%
3 个月
-2.64%
年初至今
-0.28%
1 年
-1.32%
3 年
+16.30%
5 年
-3.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.2744
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.2191
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3049
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.2635
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2752
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.2006
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.3044
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.2137
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.2243
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.165
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