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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$119
+US$0.888 · +0.75%
· 8月24日 12:11 ET
US$119
常规交易时段+US$0.888 · +0.75%
· 8月24日 12:11 ET
US$119
+US$0.888 · +0.75%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The index is designed to measure the performance of the large-, mid- and small-capitalization segments of the equity market in Denmark. The underlying index uses a capping methodology that limits the weight of any single “group entity” to a maximum of 25% of the underlying index weight. The fund is non-diversified.
基金资产
1.96亿 USD
费用率
0.53%
NAV
US$118.5
平均成交量
9661
成交量
582
当日区间
US$118.86 – US$119
52 周区间
US$98.31 – US$125.64
前收盘价
US$118.11
价格变动
1 天
+0.75%
1 个月
+6.54%
3 个月
+5.79%
年初至今
+3.96%
1 年
+8.13%
3 年
+13.09%
5 年
+2.48%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.8906
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$1.5553
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$1.6345
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.3574
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$1.2335
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.3341
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$1.8155
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.091
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$1.338
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月17日
US$0.028
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。