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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$45.14
+US$0.33 · +0.74%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.14
前收盘价+US$0.33 · +0.74%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.14
+US$0.33 · +0.74%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF tracks an index, meticulously designed and overseen by MSCI, which focuses on companies already part of the broader MSCI EAFE Index. To qualify, these companies must have consistently raised their dividend payments annually for a minimum of ten years. The index itself is composed of at least 40 different stocks, with each holding assigned an equal weight. Under typical market conditions, the fund aims to allocate a minimum of 80% of its total capital to the securities included in this underlying index.
基金资产
6463.4万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$45.20
平均成交量
3751
成交量
1034
当日区间
US$45.03 – US$45.21
52 周区间
US$39.53 – US$45.141
前收盘价
US$44.81
价格变动
1 天
+0.74%
1 个月
+5.94%
3 个月
+6.16%
年初至今
+8.28%
1 年
+6.97%
3 年
+25.32%
5 年
-7.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.3721
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0452
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.5391
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.1743
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.4407
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.0278
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.3302
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.1495
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.4821
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.0157
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。