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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$47.4299
+US$0.1197 · +0.25%
· 8月24日 11:54 ET
US$47.4299
常规交易时段+US$0.1197 · +0.25%
· 8月24日 11:54 ET
US$47.4299
+US$0.1197 · +0.25%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund commits at least 80% of its total capital to the constituent securities of its underlying index. This index, crafted and administered by MSCI, identifies companies from the broader MSCI Emerging Markets Index that have successfully raised their dividend distributions annually for a minimum of seven consecutive years.
基金资产
735.5万 USD
费用率
0.60%
NAV
US$47.45
平均成交量
245
成交量
521
当日区间
US$47.35 – US$47.4299
52 周区间
US$44.309 – US$48.73
前收盘价
US$47.3102
价格变动
1 天
+0.25%
1 个月
+3.13%
3 个月
+1.07%
年初至今
+1.56%
1 年
+1.24%
3 年
+5.92%
5 年
-19.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.2105
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0204
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.3805
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.2858
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.4502
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.0314
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.2496
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.8807
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.0637
2023年12月20日
每季度
2023年12月21日
2023年12月28日
US$0.507
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