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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$40.26
+US$0.04 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.26
前收盘价+US$0.04 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.26
+US$0.04 · +0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of a benchmark index comprising U.S. dollar-denominated, higher-yielding government and corporate debt issued by developing nations.
基金资产
6.44亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$40.15
平均成交量
8.57万
成交量
6.01万
当日区间
US$40.23 – US$40.28
52 周区间
US$38.90 – US$40.99
前收盘价
US$40.22
价格变动
1 天
+0.10%
1 个月
+0.30%
3 个月
+0.30%
年初至今
-0.27%
1 年
+2.00%
3 年
+16.22%
5 年
-11.34%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2232
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2254
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2218
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2236
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.218
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2165
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2131
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2092
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2077
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2171
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
