iShares MSCI Eurozone ETF（EZU）ETF 价格、持仓与基金资料

US$71.39

−US$0.10 · -0.14%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:30美国东部时间ET

区间最低: US$71.16
区间最高: US$71.52

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This ETF aims to mirror the financial performance of an underlying benchmark, which comprises stocks from large and mid-sized companies situated within developed economies that utilize the Euro as their official currency.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2000年7月25日
持仓数量: 220
ISIN: US4642866085

主要基金统计

基金资产

99.45亿 USD

费用率

0.50%

NAV

US$71.40

平均成交量

108.84万

成交量

31.66万

当日区间

US$71.15 – US$71.53

52 周区间

US$58.69 – US$72.20

前收盘价

US$71.49

价格变动

表现

1 天

-0.14%

1 个月

+5.09%

3 个月

+4.97%

年初至今

+11.37%

1 年

+18.10%

3 年

+62.99%

5 年

+41.11%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

ASML HOLDINGASML.ASASML.AS8.58%

02

SIEMENS N AGSIE.DESIE.DE3.06%

03

SAPSAP.DESAP.DE2.88%

04

BANCO SANTANDERSAN.MCSAN.MC2.64%

05

ALLIANZALV.DEALV.DE2.46%

06

SCHNEIDER ELECTRICSU.PASU.PA2.39%

07

TOTALENERGIESTTE.PATTE.PA2.24%

08

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABBVA.MCBBVA.MC2.05%

09

IBERDROLAIBE.MCIBE.MC1.83%

10

AIRBUS GROUPAIR.PAAIR.PA1.78%

11

SIEMENS ENERGY N AGENR.DEENR.DE1.74%

12

SAFRAN SASAF.PASAF.PA1.74%

13

UNICREDITUCG.MIUCG.MI1.65%

14

LVMHMC.PAMC.PA1.65%

15

BNP PARIBAS SABNP.PABNP.PA1.56%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services26.18%

Industrials20.64%

Technology15.14%

Consumer Cyclical7.90%

Utilities6.37%

Healthcare5.75%

Consumer Defensive5.55%

Basic Materials4.03%

Energy3.90%

Communication Services3.73%

国家敞口

前 10 项

Germany25.09%

France24.83%

Netherlands19.20%

Spain10.93%

Italy9.29%

Finland3.24%

Belgium2.35%

Ireland1.45%

Austria1.06%

Luxembourg0.67%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$1.2309

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.6101

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$1.2182

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.3263

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$1.0429

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.3513

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.8619

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.1749

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$0.9278

每半年

2021年12月30日

Irregular

2021年12月31日

2022年1月5日

US$0.1211

Irregular

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