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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$36.08
+US$0.22 · +0.61%
· 8月21日 16:00 ET
US$36.08
前收盘价+US$0.22 · +0.61%
· 8月21日 16:00 ET
US$36.07
+US$0.21 · +0.59%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund normally invests at least 80% of its assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of stocks of large- and mid-capitalization emerging markets companies that have attractive valuations, high quality profiles, positive momentum signals, lower volatility than the broader emerging markets equity market, and lower correlation to the U.S. equity market.
基金资产
5.81亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$36.23
平均成交量
10.18万
成交量
6.01万
当日区间
US$36.03 – US$36.28
52 周区间
US$28.745 – US$38.316
前收盘价
US$35.86
价格变动
1 天
+0.61%
1 个月
+5.16%
3 个月
+0.73%
年初至今
+16.84%
1 年
+23.69%
3 年
+60.21%
5 年
+35.13%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.404
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.157
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.225
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.277
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.343
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.152
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.308
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.241
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.355
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.119
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