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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$37.265
+US$0.085 · +0.23%
· 8月24日 14:03 ET
US$37.265
常规交易时段+US$0.085 · +0.23%
· 8月24日 14:03 ET
US$37.265
+US$0.085 · +0.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
基金资产
2.28亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$37.18
平均成交量
2.15万
成交量
8706
当日区间
US$37.24 – US$37.29
52 周区间
US$37.045 – US$39.35
前收盘价
US$37.18
价格变动
1 天
+0.23%
1 个月
+0.28%
3 个月
-0.33%
年初至今
-2.50%
1 年
-2.65%
3 年
+30.43%
5 年
+50.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.14
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.14
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.14
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.16
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.18
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.18
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.18
2025年12月17日
每月
2025年12月17日
2025年12月19日
US$0.20
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.21
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.21
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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