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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$50.10
前收盘价−US$0.03 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.23
+US$0.13 · +0.26%
· 8月24日 8:14 ET
US$50.12
−US$0.01 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF strategically manages the interplay between interest rate sensitivity and credit quality. Its aim is to enhance both investment performance and risk mitigation compared to conventional benchmarks for US investment-grade floating rate notes.
基金资产
19.8亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.10
平均成交量
36.5万
成交量
44.04万
当日区间
US$50.10 – US$50.14
52 周区间
US$49.019 – US$50.62
前收盘价
US$50.13
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
-0.06%
3 个月
-0.12%
年初至今
-0.26%
1 年
-0.46%
3 年
+0.52%
5 年
-1.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.172
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.153
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.163
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.177
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.171
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.168
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.166
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.199
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.187
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.185
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US$36.84
+0.11%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
