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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$20.285
−US$0.005 · -0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.285
前收盘价−US$0.005 · -0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.29
US$0.00 · 0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
基金资产
7.61亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$20.28
平均成交量
10.47万
成交量
5.33万
当日区间
US$20.28 – US$20.31
52 周区间
US$20.12 – US$20.77
前收盘价
US$20.29
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0374
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0377
2026年6月1日
每半年
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0384
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3991
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0193
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0196
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.0188
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月5日
US$0.0177
2025年8月1日
每月
2025年8月1日
2025年8月6日
US$0.0177
2025年7月1日
每月
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.0184
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