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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$51.01
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$51.01
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$51.02
+US$0.01 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by Blackrock Fund Advisors. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade floating rate notes which have a remaining maturity of greater than or equal to one month and less than five years. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Universal Index and the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF was formed on June 14, 2011 and is domiciled in the United States.
基金资产
106.04亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.96
平均成交量
177.46万
成交量
219.32万
当日区间
US$51.00 – US$51.02
52 周区间
US$50.67 – US$51.09
前收盘价
US$51.01
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.04%
3 个月
-0.02%
年初至今
+0.29%
1 年
-0.12%
3 年
+0.45%
5 年
+0.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1773
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1726
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1775
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1772
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1793
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1638
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1742
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2026
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.193
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2053
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。