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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$21.22
−US$0.055 · -0.26%
· 8月21日 15:33 ET
US$21.22
前收盘价−US$0.055 · -0.26%
· 8月21日 15:33 ET
US$21.22
−US$0.055 · -0.26%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.
基金资产
8075万 USD
费用率
0.59%
NAV
US$21.19
平均成交量
1.49万
成交量
2.7万
当日区间
US$21.22 – US$21.22
52 周区间
US$21.145 – US$22.34
前收盘价
US$21.275
价格变动
1 天
-0.26%
1 个月
-0.42%
3 个月
-1.67%
年初至今
-2.66%
1 年
-3.37%
3 年
+5.68%
5 年
-16.09%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.082
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.124
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.075
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.114
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.097
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.078
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.08
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.128
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.084
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.091
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