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New York Stock Exchange · Equity
US$47.67
−US$0.32 · -0.67%
· 8月24日 14:09 ET
US$47.67
常规交易时段−US$0.32 · -0.67%
· 8月24日 14:09 ET
US$47.66
−US$0.33 · -0.69%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to mirror the investment performance of an index that evaluates companies engaged in national security and the safeguarding of natural resources, as defined by Bloomberg's criteria. The index primarily comprises large and mid-sized corporations. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's total assets (excluding collateral from securities lending) will be allocated to investments in the companies that make up this underlying index. It operates as a non-diversified fund.
基金资产
7906万 USD
费用率
0.49%
NAV
US$47.91
平均成交量
7760
成交量
3363
当日区间
US$47.535 – US$48.035
52 周区间
US$36.998 – US$49.658
前收盘价
US$47.99
价格变动
1 天
-0.67%
1 个月
+7.32%
3 个月
+6.36%
年初至今
+17.30%
1 年
+28.66%
3 年
+90.15%
5 年
+90.15%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0601
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0812
2025年12月11日
每季度
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.1503
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1162
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.107
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.0426
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1522
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.0918
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.0683
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0424
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。