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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$41.53
+US$0.0276 · +0.07%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.53
前收盘价+US$0.0276 · +0.07%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.53
+US$0.0276 · +0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
基金资产
3538万 USD
费用率
0.30%
NAV
US$41.63
平均成交量
3058
成交量
2914
当日区间
US$41.47 – US$41.56
52 周区间
US$40.88 – US$43.26
前收盘价
US$41.5024
价格变动
1 天
+0.07%
1 个月
+0.02%
3 个月
-0.76%
年初至今
-2.17%
1 年
-0.02%
3 年
+5.19%
5 年
-16.59%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2013
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1983
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1907
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1979
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.2241
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1757
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1953
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.2109
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1844
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2056
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。