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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盘价
US$24.3289
−US$0.0136 · -0.06%
9月15日 14:11 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
基金资产
3.74亿 USD
费用率
0.28%
NAV
US$24.35
平均成交量
9.08万
成交量
1.05万
当日区间
US$24.32 – US$24.33
52 周区间
US$24.32 – US$25.74
前收盘价
US$24.3425
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
-1.70%
3 个月
-3.11%
年初至今
-4.10%
1 年
-5.08%
3 年
-2.57%
5 年
-2.57%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年9月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0897
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0925
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0983
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0944
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0827
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0832
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.088
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0873
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1362
每月
2025年11月24日
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.0701
每月
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。