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New York Stock Exchange · Asset allocation
US$14.5275
+US$0.1076 · +0.75%
· 8月21日 15:55 ET
US$14.5275
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 7:57 ET
US$14.5275
前收盘价+US$0.1076 · +0.75%
· 8月21日 15:55 ET
US$14.5275
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 7:57 ET
US$14.53
+US$0.1101 · +0.76%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
基金资产
2782万 USD
费用率
0.75%
NAV
US$14.19
平均成交量
1.55万
成交量
8845
当日区间
US$14.21 – US$14.5275
52 周区间
US$12.88 – US$14.69
前收盘价
US$14.4199
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月17日
每月
2026年8月17日
2026年8月24日
US$0.0913
2026年7月16日
每月
2026年7月16日
2026年7月21日
US$0.0844
2026年6月16日
每月
2026年6月16日
2026年6月22日
US$0.1091
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月26日
US$0.1095
2026年4月16日
每月
2026年4月16日
2026年4月21日
US$0.0558
2026年3月16日
每月
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.066
2026年2月17日
每月
2026年2月17日
2026年2月23日
US$0.0836
2026年1月16日
每月
2026年1月16日
2026年1月21日
US$0.0408
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月31日
US$0.0978
2025年11月17日
每月
2025年11月17日
2025年11月24日
US$0.1538
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