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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$34.585
+US$0.055 · +0.16%
· 8月24日 11:03 ET
US$34.585
常规交易时段+US$0.055 · +0.16%
· 8月24日 11:03 ET
US$34.585
+US$0.055 · +0.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment fund's primary objective is to achieve comprehensive financial growth over an extended duration.
基金资产
4.07亿 USD
费用率
0.29%
NAV
US$34.48
平均成交量
3.76万
成交量
1265
当日区间
US$34.585 – US$34.65
52 周区间
US$34.355 – US$36.05
前收盘价
US$34.53
价格变动
1 天
+0.16%
1 个月
+0.07%
3 个月
-0.82%
年初至今
-2.38%
1 年
-1.94%
3 年
+1.81%
5 年
-16.46%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1262
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.1194
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1158
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1159
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.1243
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.1127
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.1103
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1811
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.1066
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.1218
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