Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF

Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF

HIMU

Chicago Board Options ExchangeFixed Income

前收盘价

US$46.70

−US$0.21 · -0.45%

9月15日 16:00 ET

盘后

US$46.642

−US$0.058 · -0.12%

9月15日 17:14 ET

HIMU ETF 概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

HIMU invests in income-generating US municipal bonds offering interest income exempt from federal income tax, though subject to the federal alternative minimum tax. While the fund may invest in bonds of any credit rating, at least 65% of the funds assets are in high-yield bonds. Additionally, it may shift 100% of the assets to junk bonds. Bonds considered distressed securities may take up 10% if management perceives that they offer potential for higher returns. Investments primarily include bonds with a maturity of five years or longer. The fund may use derivatives. The fund launches via a conversion of the BlackRock High Yield Municipal Fund, a mutual fund with $1.5 billion in assets.

资产类别
Fixed Income
发行方
IShares
注册地
US
成立日期
2006年7月31日
持仓数量
976
ISIN
US0925288435

主要基金统计

基金资产

24.69亿 USD

费用率

0.40%

NAV

US$46.82

平均成交量

39.99万

成交量

57.56万

当日区间

US$46.65 – US$46.95

52 周区间

US$46.65 – US$49.94

前收盘价

US$46.91

价格变动

表现

1 天

-0.45%

1 个月

-3.83%

3 个月

-4.81%

年初至今

-4.07%

1 年

-5.12%

3 年

-7.30%

5 年

-7.30%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

092BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF09248U8415.67%
745PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC)74514L4G92.46%
130CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 12.00% 11/02/2026 (CASDEV)13034A7E41.77%
745PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST 5.00% 07/01/2058 (PRCGEN)74529JPX71.46%
381GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C 0.00% 06/01/2066 (GLDGEN)38122NB841.36%
745PUERTO RICO COMWLTH 0.00% 11/01/2051 (PRC)74514L4E41.35%
733PORT BEAUMONT TEX NAV DIST DOC 4.00% 01/01/2050 (PTBTRN)73360CAD60.94%
649NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL 5.25% 03/15/2049 (NYSGEN)64990KKM40.82%
041ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL 7.38% 07/01/2034 (ARSDEV)04108WCK60.76%
744PUBLIC FIN AUTH WIS REV 5.75% 12/01/2054 (PUBGEN)74442PH320.67%
118BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FI 0.00% 06/01/2057 (BUCGEN)118217DA30.66%
USD CASH-0.65%
735PORT PORTLAND ORE ARPT REV 4.00% 07/01/2050 (PTPAPT)735240Y230.62%
837SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.75% 12/01/2060 (SCSDEV)837031H970.59%
837SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC D 6.88% 09/01/2035 (SCSDEV)837031H710.56%

持仓数据更新于 2026年9月15日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 2 项
Other99.98%
United States0.01%

基金收益

分派

2026年9月1日

登记日
2026年9月1日
支付日
2026年9月4日

US$0.2019

每月

2026年8月3日

登记日
2026年8月3日
支付日
2026年8月6日

US$0.1967

每月

2026年7月1日

登记日
2026年7月1日
支付日
2026年7月7日

US$0.206

每月

2026年6月1日

登记日
2026年6月1日
支付日
2026年6月4日

US$0.2015

每月

2026年5月1日

登记日
2026年5月1日
支付日
2026年5月6日

US$0.2074

每月

2026年4月1日

登记日
2026年4月1日
支付日
2026年4月7日

US$0.2426

每月

2026年3月2日

登记日
2026年3月2日
支付日
2026年3月5日

US$0.2001

每月

2026年2月2日

登记日
2026年2月2日
支付日
2026年2月5日

US$0.2046

每月

2025年12月19日

登记日
2025年12月19日
支付日
2025年12月24日

US$0.2317

每月

2025年11月3日

登记日
2025年11月3日
支付日
2025年11月6日

US$0.2282

每月

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