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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$45.61
+US$0.0962 · +0.21%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.61
前收盘价+US$0.0962 · +0.21%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.61
+US$0.0962 · +0.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
基金资产
1.37亿 USD
费用率
0.96%
NAV
US$45.70
平均成交量
1.29万
成交量
1.06万
当日区间
US$45.13 – US$45.66
52 周区间
US$36.59 – US$48.30
前收盘价
US$45.5138
价格变动
1 天
+0.21%
1 个月
+5.00%
3 个月
+4.39%
年初至今
+14.89%
1 年
+10.65%
3 年
+40.47%
5 年
+33.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月31日
US$4.7209
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2025年1月2日
US$6.7772
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.4231
2022年12月27日
每半年
2022年12月28日
2022年12月30日
US$1.6507
2022年9月16日
每半年
2022年9月19日
2022年9月21日
US$0.5351
2021年12月28日
每半年
2021年12月29日
2021年12月31日
US$2.2666
2021年9月9日
每半年
2021年9月10日
2021年9月14日
US$0.1625
2020年12月28日
每年
2020年12月29日
2020年12月31日
US$1.099
2019年12月24日
每年
2019年12月26日
2019年12月31日
US$0.2472
2018年12月24日
每半年
2018年12月26日
2018年12月31日
US$2.1623
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。