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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$64.73
收盘时+US$0.08 · +0.12%
· 8月24日 16:00 ET
US$64.73
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
US$64.86
+US$0.21 · +0.32%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its overall holdings to high-yield debt securities that are components of its benchmark index. This index is structured with two main components: long exposures to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, and short positions in U.S. Treasury notes or bonds. The aggregate duration of these short Treasury holdings is designed to be approximately equivalent to the duration of the high-yield bonds.
基金资产
2亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$64.57
平均成交量
2.08万
成交量
3.74万
当日区间
US$64.67 – US$65.0199
52 周区间
US$63.00 – US$66.34
前收盘价
US$64.65
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+0.02%
3 个月
-0.37%
年初至今
+0.51%
1 年
-0.17%
3 年
+5.51%
5 年
+3.75%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.3398
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.3624
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.3606
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.3605
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.3601
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.3426
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.3468
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.3661
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.3737
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.3686
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