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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$21.265
+US$0.0193 · +0.09%
· 8月21日 15:51 ET
US$21.265
前收盘价+US$0.0193 · +0.09%
· 8月21日 15:51 ET
US$21.26
+US$0.0143 · +0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in securities included in the index. The rules-based index is comprised of one to three constituents that are a blend of allocations to two asset classes: U.S. high yield corporate bond exchange-traded funds ("ETFs") and U.S. 3-7 year Treasury ETFs.
基金资产
2.06亿 USD
费用率
0.79%
NAV
US$21.78
平均成交量
6.36万
成交量
4.06万
当日区间
US$21.25 – US$21.265
52 周区间
US$21.135 – US$22.04
前收盘价
US$21.2457
价格变动
1 天
+0.09%
1 个月
+0.50%
3 个月
-0.40%
年初至今
-2.09%
1 年
-2.36%
3 年
+2.09%
5 年
-11.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月14日
每月
2026年8月14日
2026年8月19日
US$0.1055
2026年7月17日
每月
2026年7月17日
2026年7月22日
US$0.1039
2026年6月12日
每月
2026年6月12日
2026年6月17日
US$0.1081
2026年5月15日
每月
2026年5月15日
2026年5月20日
US$0.1049
2026年4月17日
每月
2026年4月17日
2026年4月22日
US$0.0676
2026年3月13日
每月
2026年3月13日
2026年3月18日
US$0.1039
2026年2月13日
Irregular
2026年2月13日
2026年2月18日
US$0.0915
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月17日
US$0.2296
2025年11月14日
每月
2025年11月14日
2025年11月19日
US$0.0883
2025年10月17日
每月
2025年10月17日
2025年10月22日
US$0.1269
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-0.11%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
