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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$49.77
−US$0.02 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.77
前收盘价−US$0.02 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.77
−US$0.02 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
基金资产
114.13亿 USD
费用率
0.07%
NAV
US$49.76
平均成交量
173.48万
成交量
55.73万
当日区间
US$49.755 – US$49.90
52 周区间
US$49.63 – US$51.83
前收盘价
US$49.79
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
+0.04%
3 个月
-0.54%
年初至今
-0.48%
1 年
-2.34%
3 年
+1.20%
5 年
-10.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.4154
2026年4月1日
Irregular
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1908
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.107
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月24日
US$1.5388
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月23日
US$2.1345
2023年12月14日
每年
2023年12月15日
2023年12月20日
US$1.7697
2022年12月15日
每年
2022年12月16日
2022年12月21日
US$1.0817
2021年12月16日
每年
2021年12月17日
2021年12月22日
US$0.6317
2020年12月1日
每月
2020年12月2日
2020年12月7日
US$0.0476
2020年11月2日
每月
2020年11月3日
2020年11月6日
US$0.0558
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