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Chicago Board Options ExchangeFixed Income
前收盘价
US$25.10
−US$0.06 · -0.24%
9月15日 15:59 ET
盘后
US$25.08
−US$0.02 · -0.08%
9月15日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The index seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2031. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that BFA believes will help the fund track the underlying index. The fund is non-diversified.
基金资产
1.52亿 USD
费用率
0.10%
NAV
US$25.12
平均成交量
5万
成交量
10.02万
当日区间
US$25.08 – US$25.1897
52 周区间
US$25.08 – US$26.44
前收盘价
US$25.16
价格变动
1 天
-0.24%
1 个月
-1.95%
3 个月
-2.49%
年初至今
-3.28%
1 年
-3.50%
3 年
+0.84%
5 年
+0.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.0544
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0506
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0498
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0508
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0539
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0514
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.054
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0463
每月
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0454
Irregular
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0529
每月
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