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Chicago Board Options Exchange · Alternatives
US$25.575
−US$0.075 · -0.29%
· 8月24日 12:10 ET
US$25.575
常规交易时段−US$0.075 · -0.29%
· 8月24日 12:10 ET
US$25.575
−US$0.075 · -0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
基金资产
5.51亿 USD
费用率
0.19%
NAV
US$25.64
平均成交量
11.92万
成交量
1.64万
当日区间
US$25.5697 – US$25.5804
52 周区间
US$25.23 – US$25.72
前收盘价
US$25.65
价格变动
1 天
-0.29%
1 个月
+0.06%
3 个月
+0.29%
年初至今
+0.10%
1 年
-0.02%
3 年
+0.10%
5 年
+2.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1031
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0957
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0945
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0915
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0995
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.104
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.105
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0972
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1292
2025年10月20日
每月
2025年10月20日
2025年10月24日
US$0.1236
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。